Analyse Technique: les Indicateurs, MACD, RSI… et le Price Action Trading

Pour apprendre à faire du Trading, il est nécessaire de savoir comment utiliser les meilleurs indicateurs de trading et le Price Action Trading pour faire son analyse technique et ainsi prévoir l’évolution d’un marché financier. Les plus connus sont MACD, RSI, Bollinger et Ichimoku.

Il est important de ne pas se fier à un seul indicateur mais d’en observer plusieurs afin d’avoir la meilleure vision possible du marché. Les indicateurs de trading sont aussi appelés indicateurs techniques. Le Price Action Trading est l’analyse du graphe, des prix et de leurs niveaux.

Pour utiliser les meilleurs indicateurs de Trading pour son Analyse Technique et faire du Price Action Trading, le mieux est d’utiliser TradingView qui propose d’afficher ou de les tracer sur le graphe du marché considéré. La plateforme gratuite de Crypto Trading Wall Of Traders intègre le graphe TradingView et tous les meilleurs indicateurs de Trading décrits dans cet article. Cette plateforme vous permettra de faire du Price Action Trading.

De plus cette plateforme intègre un Terminal de Trading plus puissant et plus complet que celui proposé par les échanges tels que Binance, Binance Futures, Kraken, Bittrex, Bitfinex. Vous pouvez utiliser les notifications Telegram, Trailings, SL, multi TP … Et vous êtes en mesure de copier les meilleurs traders en automatique.

Dans un prochain article, je vous parlerai des figures chartistes qui permettent d’identifier des retournements de tendances et qui font également partie de l’Analyse Technique en Trading.

Bonne lecture !


Chapitres

Les Chandeliers Japonais
Les Résistances et les Supports
Faire son analyse technique de Trading en traçant les meilleurs indicateurs et en faisant du Price Action Trading sur le graphe TradingView
Le Volume
Le RSI
Les Moyennes Mobiles
La MACD
L’Oscillateur Stochastique
L’Ichimoku
Les Bandes de Bollinger
Le Point Pivot
Price Action Trading : les Vagues
          Description
          Utilisation
Price Action Trading : les Vagues d’Elliott

Les Chandeliers Japonais

Très utilisés en Analyse Technique pour le Trading, c’est un ensemble de bougies. Une bougie est une représentation graphique de l’évolution du prix sur une unité de temps. C’est la base du Price Action Trading.

Tout d’abord, il faut choisir une unité de temps pour analyser le graphe, par exemple :

  • unité H4 : chaque bougie est calculée sur 4 Heures.
  • unité M15 : chaque bougie est calculée sur 15 Minutes.

Toutes les périodes sont possibles comme par exemple : 1 minute, 5 minutes, 3 heures, 1 jour, 1 semaine, 1 mois, 1 trimestre, 1 semestre, 1 année.

On parlera d’ouverture pour l’instant où la période commence et de fermeture pour l’instant où la période se termine. 

Une bougie donne visuellement plusieurs informations :

  • la couleur rouge si le prix à la clôture est plus bas que celui à l’ouverture
Indicateur technique de trading : bougie rouge

  • la couleur verte si le prix à la clôture est plus haut que celui à l’ouverture
Indicateur technique de trading : bougie verte

  • la mèche haute donne le prix maximum atteint sur la période
  • la mèche basse donne le prix minimum atteint sur la période

Une petite bougie avec une grande mèche donne l’indication que la tendance en cours risque de s’inverser. La grande mèche donne l’indication qu’il y a eu une tentative de continuer à pousser le prix, mais comme la bougie est petite le prix a finalement peu varié par rapport à la dernière bougie, donc que la tendance en cours risque de s’inverser.

Inversement, une grande bougie dans le sens de la tendance (rouge en tendance baissière, verte en tendance haussière) avec une petite mèche donne l’indication que la tendance en cours est confirmée. En effet le prix a fortement varié par rapport à la dernière bougie, et il n’y a pas eu de tentative de faire bouger le prix dans l’autre sens car la mèche est courte.

L’interprétation des bougies peut être poussée beaucoup pour faire du Price Action Trading plus loin et certains traders l’affectionnent particulièrement.


Les Résistances et les Supports

Les résistances et les supports sont des lignes horizontales utilisées très couramment en Analyse Technique pour faire du Price Action Trading.

Une résistance est un prix haut qui a historiquement du mal à être franchi par le marché. On peut la représenter par une droite horizontale au-dessus des prix maximum historiques.

À la cassure de la résistance, c’est-à-dire quand une bougie est passée au-dessus de la résistance ainsi que la bougie suivante, on parle de confirmation de tendance haussière. Ça peut donc être un bon moment pour acheter.

Indicateur technique de trading : la Résistance

Au renversement de la résistance, c’est-à-dire quand le cours du marché est allé chercher le prix de la résistance ou s’en est approché, mais n’a pas réussi à le franchir et est reparti en mouvement baissier, on parle d’invalidation de tendance haussière. Ça peut donc être un bon moment pour vendre.


Un support est un prix bas qui a historiquement du mal à être franchi par le marché. On peut le représenter par une droite horizontale en-dessous des prix minimum historiques.

À la cassure du support, c’est-à-dire quand une bougie est passée sous le support ainsi que la bougie suivante, on parle de confirmation de tendance baissière. Ça peut donc être un bon moment pour vendre.

Indicateur technique de trading : le Support

Au renversement du support, c’est-à-dire quand le cours du marché est allé chercher le prix du support ou s’en est approché, mais n’a pas réussi à le franchir et est reparti en mouvement haussier, on parle d’invalidation de tendance baissière. Ça peut donc être un bon moment pour acheter.

Les Résistances et les Supports sont donc très utiles au Price Action Trading.


Faire son analyse technique en traçant les meilleurs indicateurs et en faisant du Price Action Trading sur le graphe TradingView

Pour utiliser les meilleurs indicateurs de Trading, aller sur l’interface de Smart Trading de Wall Of Traders.

Cliquez sur le graphe et maintenez le clic en vous déplaçant sur les côtés pour naviguer dans le temps.

Utilisez la molette de votre souris pour agrandir ou diminuer la taille du graphe.

Utilisez la molette de votre souris en maintenant la touche CTRL pour zoomer sur une zone précise.

Voici les 5 zones utiles pour :

  • dessiner
  • choisir sa période
  • choisir son type de graphe
  • ajouter un autre actif
  • ajouter un indicateur technique de trading
Tracer des indicateurs techniques de trading

Pour tracer une Résistance ou un Support, dans la partie Outils graphiques, cliquez sur la petite fléche juste à droite de l’icône  puis cliquez sur « Ligne Horizontale ». Cliquez ensuite sur le graphe :

Tracer une ligne horizontale

Pour ajouter un Indicateur Technique de Trading, cliquez sur l’icône  puis entrez l’indicateur que vous cherchez par exemple RSI, MACD, Bollinger, Ichimoku, puis cliquez sur « Relative Strength Index » pour RSI :

Choix d'un indicateur technique de trading

Il s’affiche instantanément sur le graphe.


Le Volume

Sur une paire donnée, le volume est la valeur totale des échanges entre les deux actifs de la paire.

Plus le volume est grand à un instant t, plus le mouvement en cours est puissant. Une tendance baissière ou une tendance haussière aura tendance à s’intensifier si le volume est important sur la même période.

Indicateur technique de trading : le Volume

Inversement, si le volume est faible il ne faut pas accorder trop d’importance à la tendance en cours, sauf si bien sûr d’autres indicateurs de trading accordent de la crédibilité à cette tendance.

Quand le cours du marché est proche d’un support, un fort volume de vente ou un faible volume d’achat présage une cassure de support imminente. Tandis qu’un faible volume de vente ou un fort volume d’achat présage le renversement du support.

Quand le cours du marché est proche d’une résistance, un fort volume d’achat ou un faible volume de vente présage une cassure de résistance imminente. Tandis qu’un faible volume d’achat ou un fort volume de vente présage le renversement de la résistance.


Le RSI

Le RSI, pour Relative Strength Index, ou Indice de Force Relative en français, donne une indication sur la force de tendance du marché. C’est l’un des plus connus et l’un des meilleurs indicateurs de trading.

Si le RSI est supérieur à 70, alors le marché est en surachat, donc que le mouvement haussier peut s’atténuer.

Si le RSI est inférieur à 30, alors le marché est en survente, donc que le mouvement baissier peut s’atténuer.

Indicateur technique de trading : le RSI

Mais le RSI seul ne donne pas d’indication fiable. Il faut regarder également l’évolution du prix. Si le prix et le RSI évoluent dans des directions opposées, on parle de divergence du RSI et on peut s’attendre à un retournement de tendance.

Sur une période donnée, si :

  • le prix diminue mais le RSI augmente, on parle de divergence haussière avec un probable mouvement haussier à venir
  • le prix augmente mais le RSI diminue, on parle de divergence baissière avec un probable mouvement baissier à venir.

Les Moyennes Mobiles

Vous connaissez la moyenne “classique”. C’est la somme de toutes les valeurs divisée par le nombre de valeurs.

La moyenne mobile simple, ou simple moving average (SMA) en anglais, est une moyenne recalculée à chaque instant en prenant toutes les valeurs passées d’un intervalle de temps défini. Elle permet de donner une courbe lissée des prix. C’est un des meilleurs indicateurs utilisé en analyse technique de Trading.

  • Plus l’intervalle de temps est court, plus la SMA est proche du cours du marché.
  • Plus l’intervalle de temps est long, plus la SMA est lissée par rapport au cours du marché.
  • Une SMA calculée sur les 20 dernières bougies sera notée SMA20.
  • Une SMA calculée sur les 50 dernières bougies sera notée SMA50.
Indicateur technique de trading : les moyennes mobiles

Si la courbe de la SMA20 était sous la courbe de la SMA50, et qu’elle coupe la SMA50 pour passer au-dessus, on dit que la SMA20 croise la SMA50 à la hausse. C’est un signal de mouvement haussier, donc un signal d’achat.

Si la courbe de la SMA20 était au-dessus de la courbe de la SMA50, et qu’elle coupe la SMA50 pour passer en-dessous, on dit que la SMA20 croise la SMA50 à la baisse. C’est un signal de mouvement baissier, donc un signal de vente.

La moyenne mobile exponentielle, ou exponential moving average (EMA) en anglais, suit le même principe mais elle est calculée en accordant plus de poids aux bougies les plus récentes.


La MACD

La MACD pour Moving Average Convergence Divergence (en français : Convergence et Divergence des Moyennes Mobiles) est la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles (EMA) différentes, en général sur 26 et 12 unités de temps.

  • MACD = EMA26 – EMA12

La courbe du MACD est associée à une deuxième courbe appelée Signal qui est simplement la EMA sur 9 unités de temps de cette MACD.

  • Signal = EMA9 de MACD

Pour faire des prévisions sur la tendance de marché, on va s’intéresser au moment où la MACD et le Signal se croisent.

Indicateur technique de trading : la MACD

  • Si la MACD traverse à la hausse le Signal, c’est un signal d’achat.
  • Si la MACD traverse à la baisse le Signal, c’est un signal de vente.

Très courante en analyse technique de Trading, elle est très fiable sur le court terme, assez fiable sur le moyen terme et très peu fiable sur le long terme.


L’Oscillateur Stochastique

C’est un indicateur qui permet d’identifier les surachats et les surventes. Très simple à utiliser, il a une valeur comprise entre 0 et 100.

Indicateur technique de trading : l'oscillateur stochastique

Si l’oscillateur stochastique dépasse 80, on est en période de surachat. Un retournement de tendance et donc un mouvement baissier est possible.

Si l’oscillateur stochastique passe sous 20, on est en période de survente. Un retournement de tendance et donc un mouvement haussier est possible.

Comme pour tous les meilleurs indicateurs de Trading, il ne doit pas être utilisé seul. S’il indique un retournement de tendance, il faut vérifier que d’autres indicateurs indiquent la même chose.


L’Ichimoku

L’Ichimoku est un ensemble de deux courbes calculées à partir de moyennes mobiles. Ces deux courbes forment un nuage. Si le cours du marché est :

  • dans le nuage, il n’y a pas de retournement de tendance prévu.
  • en-dessous du nuage, un mouvement baissier est à venir.
  • au-dessus du nuage, un mouvement haussier est à venir.

Les Bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger sont constituées de trois lignes.

La ligne principale est une moyenne mobile.

Les lignes supérieure et inférieure sont calculées en partant de la ligne principale et en ajoutant ou soustrayant un écart-type des N derniers prix.

  • Plus les bandes supérieure et inférieure sont écartées, plus la volatilité est élevée.
  • Plus les bandes supérieure et inférieure sont proches, plus la volatilité est faible.

Lorsque le prix du marché sort de la bande supérieure ou inférieure, puis la réintègre, on peut s’attendre à un retournement de tendance.

Indicateur technique de trading : les bandes de Bollinger

Si le prix du marché baisse, traverse la bande inférieure puis retraverse cette bande en repassant au-dessus, c’est un signal d’achat.

Si le prix du marché grimpe, traverse la bande supérieure puis retraverse cette bande en repassant en-dessous, c’est un signal de vente

Les Traders affectionnent particulièrement cet indicateur pour leur analyse technique de trading.


Le Point Pivot

Le Point Pivot permet de déterminer des Supports et des Résistances sur un graphe.

Il est calculé en faisant la moyenne entre le prix haut, le prix bas et le prix de clôture de la période précédente, qui est journalière ou hebdomadaire.

  • Point Pivot = (Prix haut + Prix bas + Prix clôture) / 3

Automatiquement calculées à partir du Point Pivot, apparaissent des lignes qui sont des niveaux de Support et de Résistance.

  • Si le cours du marché est au-dessus du Point Pivot, la tendance est haussière.
  • Si le cours du marché est en-dessous du Point Pivot, la tendance est baissière.

Les niveaux de Support et Résistance sont utiles pour placer vos Take Profit ou vos Stop Loss. Car le prix va en général buter sur ces niveaux.

Indicateur de Trading : le Point Pivot



Si une Résistance est franchement dépassée par le prix du marché, alors elle fait désormais office de Support.
Si un Support est franchement dépassé par le prix du marché, alors il fait désormais office de Résistance.


Price Action Trading : les Vagues

Description

Le cours du marché va très rarement monter ou baisser de manière linéaire. Il se compose de mouvements haussiers et baissiers qui vont alterner. On appelle cela des vagues. Une vague est un grand mouvement de prix. Grâce au vagues, on peut faire du Price Action Trading pour prédire les prix futurs.

  • Si les vagues ascendantes sont plus importantes que les vagues descendantes, on est en marché haussier (bull market).
  • Si les vagues descendantes sont plus importantes que les vagues ascendantes, on est en marché baissier (bear market).

On va différencier les vagues impulsives des vagues correctives.

En marché haussier, les vagues impulsives sont ascendantes et les vagues correctives sont descendantes.

En marché baissier, les vagues impulsives sont descendantes et les vagues correctives sont ascendantes.


Utilisation

Il faut entrer en position pendant les vagues correctives.

En marché haussier, il faut acheter sur une vague descendante, car on est en bas de la prochaine vague ascendante.

En marché baissier, il faut vendre sur une vague ascendante, car on est en haut de la prochaine vague descendante.

Les vagues permettent également d’identifier les retournements de tendance. Si une vague corrective est plus importante que les petites vagues correctives précédentes, notamment si elle fait la même taille que les vagues impulsives, on peut considérer que la tendance s’est retournée.

Vagues en Trading

À priori très simple à mettre en oeuvre, il faut des années de pratique pour entrer et sortir de position avec succès sur ces vagues.

Il fait partie des meilleurs outils en Price Action Trading pour l’analyse technique, voire le meilleur si on maîtrise parfaitement ces vagues.


Price Action Trading : les Vagues d’Elliott

Ralph Nelson Elliott a identifié que les vagues se comportent généralement de la même manière.

Une vague impulsive contient 5 vagues réparties en 3 vagues impulsives et 2 vagues correctives : impulsion-correction-impulsion-correction-impulsion. On les note (1, 2, 3, 4, 5).

Une vague corrective contient 3 vagues réparties en 2 vagues impulsives et 1 vague corrective : impulsion-correction-impulsion. On les note (A, B, C).

Schéma des vagues d'Elliott
Vague impulsive (1, 2, 3, 4, 5) suivie d’une vague corrective (A, B, C).

Ce qui est très intéressant avec ces vagues est qu’elles sont fractales ! C’est-à-dire que :

  • chaque impulsion (1, 3, 5, A, C) est elle-même constituée de 5 sous-vagues (i, ii, iii, iv, v).
  • chaque correction (2, 4, B) est elle-même constituée de 3 sous-vagues (a, b, c).

Et ces sous-vagues sont elles-mêmes constituées de sous-sous-vagues d’Elliott, et ainsi de suite.

En théorie :

  • la vague 2 fait 60% de la taille de la vague 1
  • 3 est la plus grande vague
  • la vague 4 fait 30 à 40% de la vague 3

Associées avec les meilleurs indicateurs de Trading, les vagues d’Elliott sont très puissantes pour l’analyse technique et le Price Action Trading.


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