Apprendre le Trading : le Vocabulaire

Quand on entend parler les Traders, leur vocabulaire de Trading paraît très technique. Cependant, le nombre de notions principales pour apprendre le Trading est facilement appréhendable. Pour bien comprendre comment faire du Crypto Trading ou tout autre type de Trading, l’explication de ce vocabulaire est nécessaire.

Ce vocabulaire est le même sur tous les types d’actifs financiers : crypto-monnaies, actifs boursiers, forex, cfd, actions, obligations…

Si vous êtes débutant, cet article est parfait pour commencer et bien apprendre le Trading. Il conviendra également aux Traders plus aguerris qui veulent connaître d’autres notions plus avancées car non existantes dans les interfaces de Trading des principaux Échanges, mais présentes sur la plateforme de Trading de Wall Of Traders.

Ces outils de Trading vous permettent de sécuriser davantage vos transactions en tant que Trader et Investisseur. Apprendre le Trading commence donc par savoir ce qu’on peut faire avec un Trade.

Si vous voulez mettre en application ces notions de Trading sur le marché des cryptomonnaies, nous avons développé Wall Of Traders.

C’est un Courtier/Broker Crypto et une plateforme de trading sociale très intuitive et avancée qui vous fera pratiquer les notions principales pour apprendre le Trading.

De plus elle est 100% gratuite grâce à notre entrée dans le Programme des Courtiers Binance. Elle contient 4 outils :

  • Un Terminal de Smart Trading pour passer des ordres simples ou très avancés sur les principaux Échanges crypto (Binance, Binance Margin, Binance Futures, Kraken, Bittrex, Huobi…).
  • Un Bot de Copy Trading pour copier les meilleurs Traders ayant eu de très bons résultats.
  • Un Portfolio pour suivre au même endroit toutes vos cryptomonnaies.
  • Un Bot de Notifications Telegram pour être notifié en temps réel sur votre Smartphone des ordres atteints et des bénéfices ou pertes réalisées.

Bon apprentissage !


Chapitres

Prendre une position
          Paire
          Acheter / Long
          Vendre / Short

Les trois niveaux d’ordre
          Entrée
          Take Profit (TP)
          Stop Loss (SL)
          Exemple

Les types d'ordre
          Ordre Limite
          Ordre au Marché
          Ordres OCO (Order Cancels Order)

Le Trailing
          Trailing Entrée
          Trailing Stop
          Trailing Take Profit

Les autres notions de Trading
          Seuil de Déclenchement (Trigger)
          Panic Sell
          Ratio Gain/Risque

L'effet de levier

Apprendre le Trading : Prendre une position

Paire

Une paire est un ensemble de deux actifs. On peut acheter ou vendre un actif avec une autre. Les paires sont à la base de tout Trade.

Par exemple acheter sur la paire BTC-USDT est le fait d’acheter des BTC avec des USDT, c’est-à-dire en vendant ces USDT. Cela fonctionne aussi dans l’autre sens : vendre sur la paire BTC-USDT revient à vendre des BTC en achetant des USDT.

Paire BTC USDT

Le prix d’une paire varie en fonction du temps et varie d’un Échange à un autre. Les graphes de Trading sont exactement cela : l’évolution du prix de la paire en fonction du temps sur un Échange précis, avec une visualisation graphique selon l’échelle de temps choisie.

Apprendre le trading : le graphe

Ce prix varie en fonction de plusieurs éléments comme :

  • le volume c’est-à-dire la quantité échangée à un instant t.
  • la liquidité c’est-à-dire la quantité disponible à un instant t.
  • le carnet d’ordres c’est-à-dire la quantité et les prix proposés par les acheteurs et les vendeurs.

Acheter / Long

Acheter est le fait d’acheter sur une paire en voulant revendre plus chère. En Trading de contrats à terme, on dit “être Long” ou « prendre une position Long« . Par simplicité on peut employé le terme Long sur tous les types de marché.

L’acheteur va chercher à acheter le plus bas possible pour entrer en position Long sur la paire.

Acheter / Long

Nous allons revenir plus bas dans cet article sur les types d’ordre, mais voici un aperçu des possibilités de l’acheteur :

  • Il pense que le prix est bon et il achète immédiatement au prix du marché.
  • Ou il pense que le prix va baisser et il place un ordre limite plus bas que le prix du marché.
  • Il peut placer un Trailing pour faire évoluer son prix d’achat à la baisse.
  • Il peut placer un Seuil déclencheur (ou Trigger) pour acheter à un niveau précis.

Vendre / Short

Vendre est le fait de vendre sur une paire en voulant racheter moins chère. En Trading de contrats à terme, on dit “être Short” ou « prendre une position Short« . Par simplicité on peut employé le terme Short sur tous les types de marché.

Le vendeur va chercher à vendre le plus haut possible pour entrer en position Short sur la paire.

Vendre / Short

Nous allons revenir plus bas dans cet article sur les types d’ordre, mais voici un aperçu des possibilités du vendeur :

  • Il pense que le prix est bon et il vend immédiatement au prix du marché.
  • Ou il pense que le prix va monter et il place un ordre limite plus haut que le prix du marché.
  • Il peut placer un Trailing pour faire évoluer son prix de vente à la hausse.
  • Il peut placer un Seuil déclencheur (ou Trigger) pour vendre à un niveau précis.

Apprendre le Trading : Les trois niveaux d’ordre

Un Trade est généralement composé :

  • Obligatoirement d’un ordre d’Entrée
  • D’un ou plusieurs ordre(s) de Take Profit (TP)
  • D’un ordre de Stop Loss (SL).

Ci-dessous, nous entrons en détails sur chacun de ces niveaux, puis nous vous donnerons un exemple.


Entrée

L’Entrée est le premier ordre qui va être exécuté. Pour apprendre le Trading, il faut bien maîtriser cette notion qui est primordiale.

En mode Acheter, vous allez acheter sur une paire, et donc placer un ordre d’achat.

En mode Vendre, vous commencez par vendre sur la paire si vous pensez que son prix va chuter, et donc placer un ordre de vente.

Vous définissez la part que vous souhaitez acheter ou vendre. Elle est définissable soit :

  • en quantité, par exemple acheter 1 Ethereum.
  • en pourcentage, par exemple vendre sur cette paire 3% du Capital que vous possédez sur l’Échange.
Apprendre le Trading : l'Entrée d'un Trade

Sur une Entrée, vous pouvez mettre un Trailing (voir plus bas), un Trigger (voir plus bas) ou un Timeout. Mettre un Timeout c’est le fait de préciser à quelle date/heure l’Entrée doit être annulée si votre prix souhaité d’achat ou de vente n’a pas été atteint.


Take Profit (TP)

Le Take Profit est déclenché uniquement si l’Entrée a bien eu lieu. Aussi appelé Target, c’est votre objectif de sortie du trade. Si vous avez acheté en Entrée, votre but est de revendre plus cher au Take Profit. Si vous avez vendu en Entrée, votre but est de racheter moins cher au Take Profit.

Vous pouvez mettre plusieurs Take Profit. Par exemple vous pouvez décider de vendre 60% de l’actif acheté quand 5% de bénéfice aura été réalisé, et de vendre les 40% restants quand 7% de bénéfice aura été réalisé.

Apprendre le trading ; le Take Profit

Sur un Take Profit, vous pouvez mettre un Trailing (voir plus bas).

Le Trade est terminé quand tous les TP ont été atteints ou quand le Stop Loss a été atteint.


Stop Loss (SL)

Le Stop Loss est la perte maximale que vous pouvez accepter avant de sortir définitivement du Trade. Littéralement, cela veut dire : Arrêter les Pertes. Il est important de maîtriser cette notion pour bien apprendre le Trading. C’est votre ceinture de sécurité à mettre sur chaque transaction.

Imaginez, vous avez acheté 1 Ethereum à 100 USDT et vous espérez que son prix va augmenter pour revendre plus cher. Vous placez un Take Profit à 110 USDT. 

Malheureusement, le prix peut chuter. Vous ne voulez pas attendre que le prix chute à 50 USDT pour revendre, vous aurez alors perdu 50% sur ce Trade !

Alors pour vous couvrir, au moment d’acheter à 100 USDT, vous avez placé un Stop Loss à 97 USDT. Si le marché atteint ce prix avant d’atteindre votre Take Profit, vous revendrez à 97 USDT en encaissant une perte modérée de 3%.

Apprendre le Trading : le Stop Loss

Sur un Stop Loss, il est possible de placer un Trailing (voir plus bas). Il est également possible de mettre un Timeout sur le Stop Loss, c’est-à-dire de préciser la date/heure à laquelle on doit tout vendre et sortir du Trade.


Exemple

Si j’achète 0,1 BTC à 13000 USDT avec un premier Take Profit de 13260 USDT à hauteur de 70% de mon Entrée, un deuxième Take Profit de 13520 USDT à hauteur de 30% de mon Entrée, avec un Stop Loss de 12740 USDT, le Trade peut se résumer de cette manière :

  • Paire : BTC / USDT
  • Entrée : 1300 USDT soit 0,1 BTC acheté au prix de 13000 USDT.
  • TP1 : 13260 USDT à 70% soit 0,07 BTC vendu (bénéfice +2%).
  • TP2 : 13520 USDT à 30% soit 0,03 BTC vendu (bénéfice +4%).
  • SL : 12740 USDT soit 0,1 BTC vendu (perte -2%).
Apprendre le Trading : Exemple d'un Trade avec Entrée, TP et SL

Le gain ou la perte sont calculables comme cela :

Si le TP1 et le TP2 sont atteints, mon gain est de 2,6% : (70% * 2% + 30% * 4%).

Sinon, si le TP1 est atteint puis que le SL est atteint, mon gain est de 0,8% : (70% * 2% – 30% * 2%).

Sinon, si le SL est atteint en premier, ma perte est de -2%.

N.B. : dans l’image ci-dessus, le gain annoncé est de 2,4% et la perte annoncée de -2,2% car ils prennent en compte les frais de Trading de Binance qui sont de 0,1% par trade ; soit 0,2% pour un achat et une vente.


Apprendre le Trading : Les types d’ordre

Ordre Limite

Un Ordre Limite est un Ordre dont vous spécifiez le prix et dont vous ne voulez pas obtenir un prix moins intéressant que ce prix, quitte à attendre.

Par exemple si la paire ADA-BTC est à 0.000005 mais que vous souhaitez acheter à 0.0000045, votre ordre sera réalisé quand le marché aura réellement atteint 0.0000045.

Apprendre le Trading : Ordre Limite

Attention si la paire ADA-BTC est à 0.000005 et que vous placez un ordre limite d’achat à 0.0000052, votre ordre sera réalisé immédiatement car vous proposez un prix limite plus intéressant que le prix du marché. Votre ordre sera alors réalisé au prix du marché, donc à 0.000005.

Du côté de la vente, si vous mettez un prix limite de vente plus élevé que le prix du marché, la vente sera réalisée quand le marché aura atteint ce prix plus élevé.

Par contre, une vente limite plus basse que le prix du marché sera réalisée immédiatement car vous proposez « de vendre peu cher », donc la vente sera faite au prix du marché.

Pour apprendre le Trading, il faut également comprendre ce qu’est un Ordre au Marché.


Ordre au Marché

C’est un ordre pour lequel vous ne spécifiez pas de prix. Vous voulez acheter (ou vendre) immédiatement au prix que propose le marché. Vous n’attendez pas, votre ordre est exécuté instantanément au meilleur prix du marché.

Apprendre le Trading : Ordre au Marché

Le prix est grisé, vous ne pouvez pas le modifier.


Ordres OCO (Order Cancels Order)

C’est une combinaison de deux ordres (ou plus) : le premier ordre atteint annule le second ordre. Ces deux ordres dépendent donc l’un de l’autre.

Typiquement, des ordres OCO comprennent un Take Profit et un Stop Loss. Si le Take Profit est atteint, il est exécuté et l’ordre Stop Loss est annulé. Inversement si le Stop Loss est atteint en premier, il est exécuté et l’ordre Take Profit est annulé.

Des ordres OCO peuvent être plus nombreux que deux. Imaginons, je place 3 Take Profit avec l’objectif de vendre 50%, 30% puis 20% de ma quantité achetée Entrée. Je place également 1 Stop Loss. Il y a alors plusieurs scénarios :

  • si le SL est atteint avant les 3 TP, ces 3 TP sont annulés. Le SL vend toute la quantité achetée en Entrée, soit 100%.
  • si le TP1 est atteint, donc la part de 50% est vendue, puis que le SL est atteint, alors les TP2 et TP3 sont annulés. Le SL ne vend alors que la part restante, soit 50%.
  • si le TP1 et le TP2 sont atteints, donc les parts de 50% et de 30% sont vendues, puis que le SL est atteint, alors le TP3 est annulé. Le SL ne vend alors que la part restante, soit 20%.
  • si les 3 TP sont atteints, donc 100% des parts ont été atteintes avec succès, alors le SL est annulé.

Apprendre le Trading : Le Trailing

Le Trailing est une fonction très puissante que l’on peut mettre sur l’Entrée, les Take Profit ou le Stop Loss. On définit juste le nombre T qui est un %.

Le but est d’obtenir le meilleur prix du marché, en déplaçant sa position tant que le prix va dans la bonne direction, et en entrant en position dès que le marché va dans la mauvaise direction de T%. C’est toujours un ordre au marché. Le Trailing est très intéressant quand il y a une forte volatilité.

C’est une fonctionnalité déroutante au début mais tellement puissante ! Elle peut vraiment faire la différence avec les autres Traders. Apprendre le Trading c’est aussi apprendre à être meilleur que les autres Traders.


Trailing Entrée

Un Trailing Entrée est un Ordre d’Entrée qui suit automatiquement le prix du marché s’il va dans le sens de votre pari d’achat ou de vente, et qui ne bouge pas si le marché va dans le sens opposé.

Trailing Entrée à l’Achat

À l’achat, le prix Trailing se place au-dessus du prix du marché avec un écart de T% que vous avez défini. Si le prix du marché baisse, votre prix Trailing baisse d’autant. Si le prix du marché monte, le prix Trailing ne bouge pas. L’achat est effectué quand le prix Trailing est atteint par le marché.

Par exemple si le prix du marché est de 200 et que vous mettez un Trailing Entrée de 5% pour acheter, le prix Trailing sera à 210.

Apprendre le Trading : Trailing Entrée d'Achat
  • Si le prix descend à 180, le prix Trailing descend à 189.
  • Puis si le prix monte à 188, le prix Trailing reste à 189.
  • Ensuite si le prix descend à 160, le prix Trailing descend à 168.
  • Enfin si le prix monte à 180, le prix Trailing à 168 est acheté au marché.

Dans cet exemple, vous avez finalement acheté à 168 alors qu’au départ le marché était à 200. Votre trailing vous a fait acheter moins cher.


Trailing Entrée à la Vente

À la vente, le prix Trailing se place sous le prix du marché avec un écart de T% que vous avez défini. Si le prix du marché monte, votre prix Trailing monte d’autant. Si le prix du marché baisse, le prix Trailing ne bouge pas. La vente est effectuée quand le prix Trailing est atteint par le marché.

Par exemple si le prix du marché est de 200 et que vous mettez un Trailing Entrée de 5% pour vendre, le prix Trailing sera à 190.

Apprendre le Trading : Trailing Entrée de Vente
  • Si le prix monte à 220, le prix Trailing monte à 209.
  • Puis si le prix descend à 210, le prix Trailing reste à 209.
  • Ensuite si le prix monte à 240, le prix Trailing monte à 228.
  • Enfin si le prix descend à 225, le prix Trailing à 228 est vendu au marché.

Dans cet exemple, vous avez finalement vendu à 228 alors qu’au départ le marché était à 200. Votre trailing vous a fait vendre plus cher.


Trailing Stop

Un Trailing Stop est un Ordre Stop Loss qui suit automatiquement le prix marché s’il va dans le sens de votre pari d’achat ou de vente. Par exemple si vous achetez au prix de 100 et indiquez un Trailing Stop de 5%, un Ordre Stop Loss de 95 sera placé à la vente.

Apprendre le Trading : Trailing Stop Loss
  • Si le prix monte à 110, l’Ordre Stop monte à 104.5.
  • Puis si le prix descend à 105, l’Ordre Stop reste à 104.5.
  • Ensuite si le prix monte à 120, l’Ordre Stop monte à 114.
  • Enfin si le prix descend à 110, l’Ordre Stop à 114 est vendu au marché.

Dans cet exemple, vous avez finalement vendu à 114 alors qu’au départ votre Stop Loss était à 95. Votre trailing vous a fait vendre plus cher.

De la même manière, on peut placer un Trailing Stop d’achat si on est entré à la vente, autrement dit si on est entré en position Short.


Trailing Take Profit

Un Trailing Take Profit est un Take Profit qui est converti à un Trailing Stop dès que le prix du Take Profit est atteint. Par exemple si vous achetez au prix de 50, que vous placez un Take Profit au prix de 60 et un Trailing Take Profit de 5% :

Apprendre le Trading : Trailing Take Profit
  • Si le prix monte à 55 rien ne se passe car le Take Profit de 60 n’est pas atteint.
  • Puis si le prix monte à 60, alors un Ordre Stop de 57 sera placé.
  • Ensuite si le prix descend à 58, l’Ordre Stop reste à 57.
  • Puis si le prix monte à 70, l’Ordre Stop monte à 66,5.
  • Enfin si le prix descend à 60, l’Ordre Stop à 66,5 est vendu au marché.

Dans cet exemple, vous avez finalement vendu à 66,5 alors qu’au départ votre Take Profit était à 60. Votre trailing vous a fait vendre plus cher.

De la même manière, on peut placer un Trailing Take Profit d’achat si on est entré à la vente, autrement dit si on est entré en position Short.


Apprendre le Trading : Les autres notions de Trading

Seuil de Déclenchement (Trigger)

Un Seuil de Déclenchement ou Trigger est un seuil à franchir pour que l’Entrée soit placée. Tant que ce Seuil n’est pas atteint, l’Entrée n’est pas placée et le Trade est en attente. 

Par exemple si le BTC est à 7500 USDT et que j’ai identifié une Résistance à 7800, je veux acheter du BTC que si le marché dépasse ce seuil. Si je mets un Ordre Limite de 8000, il va s’exécuter immédiatement car il est au-dessus du marché. Je mets donc un Trigger à 8000 sur la paire BTC-USDT sur un Ordre au Marché ou sur un Ordre Limite de 8000.

Trigger ou Seuil déclencheur

Autre exemple si l’ETH est à 180 USDT et que j’ai identifié un Support à 150, je veux acheter de l’ETH quand le marché atteint ce Support. Je peux mettre directement un Ordre Limite de 150, pas besoin de Trigger. Mais si je veux faire démarrer un Trailing Entrée à 150, je mets un Trigger à 150 associé à un Trailing.


Panic Sell

Le Panic Sell que l’on peut traduire par « Vente Panique » en français est le fait de revendre immédiatement au marché une position Long.

On emploiera de même le terme de « Panic Sell » pour racheter immédiatement au marché une position Short, alors qu’on devrait l’appeler « Panic Buy ».

C’est une action manuelle en un clic. Cela permet de sortir d’un Trade avant que son Stop Loss ou que son Take Profit soit atteint. Sur la plateforme de Trading Wall Of Traders, le bouton présent dans le Menu « Mes Trades » est le suivant :

Bouton Panic Sell

Dès que le bouton Panic Sell est cliqué, il annule tous les Take Profit et Stop Loss en cours sur ce Trade, et il vend (dans le cas d’un achat en entrée) ou il achète (dans le cas d’une vente en entrée) immédiatement au prix du marché.

Apprendre le Trading c’est aussi savoir que l’on peut sortir instantatément d’un Trade.


Ratio Gain/Risque

Le Ratio Gain/Risque est pour un Trade le gain maximal divisé par la perte maximale.

Un ratio de 2:1 veut dire que l’on peut gagner 2 fois plus que ce que l’on peut perdre.

Le gain maximal est le profit réalisé quand le Take Profit est atteint, ou quand tous les Take Profit sont atteints si l’on en a mis plusieurs.

La perte maximale est celle que l’on subi quand le Stop Loss est atteint.

Grâce à ce Ratio Gain/Risque, vous pouvez choisir vos niveaux de Take Profit et de Stop Loss. Il est présent dans l’interface de Smart Trading de Wall Of Traders dans le bloc du Stop Loss. En effet sans Stop Loss, le Ratio Gain/Risque n’a pas de sens car il est tend alors vers zéro.

Globalement, il est déconseillé de Trader avec des Ratios inférieurs à 2:1. Donc si vous mettez un Take Profit de 4% sur un Trade, il ne faut pas mettre un Stop Loss plus bas que -2%. Certains Traders préféreront même des Ratios de minimum 4:1.

Un Trader qui trade avec des Ratios 2:1 sera gagnant sur le long terme si au moins un tiers de ses trades sont gagnants. En effet s’il réalise deux trades perdants et un gagnant, son ratio final est : -1 (perte) -1 (perte) +2 (gain) = 0 et il est à l’équilibre.


Apprendre le Trading : L’effet de levier

L’effet de levier est la possibilité de gagner plus et de perdre plus tout en risquant la même somme. Seuls certains échanges proposent l’effet de levier, par exemple Kraken, BitMEX, Binance Margin, Binance Futures.

Concrètement, si vous achetez pour 0.6 Bitcoin sur la paire BTC-USDT avec un effet de levier x3, vous misez en réalité que 0.2 BTC. L’Échange vous prête les 0.4 BTC restants. Pour utiliser 0.2 BTC en mettant un effet de levier x3, il faut bien entrer 0.6 comme quantité et pas 0.2 :

Sélection d'un Levier

Si le prix s’envole de 5%, vous gagnez 5% de 0.6 BTC soit 0.03 BTC. Au final sur votre mise de départ de 0.2 BTC, vous avez bien gagné 0.03 BTC soit 15% de bénéfice.

Si le prix baisse de 5%, vous perdez 5% de 0.6 BTC soit 0.03 BTC. Au final sur votre mise de départ de 0.2 BTC, vous avez bien perdu 0.03 BTC soit 15% de perte.

On voit donc avec cet exemple qu’un effet de levier multiplie vos gains mais aussi vos pertes ! L’effet de levier est donc très risqué et réservé aux traders aguerris.

Et la liquidation, c’est quoi ? La liquidation, c’est quand l’Échange vous fait sortir du Trade en ayant perdu toute votre mise car vous n’avez plus les moyens de rembourser l’emprunt du levier. Reprenons notre exemple précédent :

  • Sans effet de levier, si le prix atteint 0 (baisse de 100%!), vous avez perdu vos 0.2 BTC de départ car ils ne valent plus rien.
  • Avec effet de levier 3, vous tradez 0.6 BTC, donc si le prix baisse de 33.33% vous perdez 0.6 BTC*33.33% = 0.2 BTC. Donc avec une baisse de 33.33%, vous perdez toute votre mise de départ.
  • Avec effet de levier 100 (certains Échanges le proposent), vous tradez 20 BTC et votre mise de 0.2 BTC auraient été liquidés lors d’une baisse de… 1%!

Formule mathématique : % de baisse avant d’être liquidé = 100 / levier.


On espère que cet article vous a plu et que vous y voyez plus clair dans ces notions de Trading qui peuvent être déroutantes au début. Plus de profits et moins de pertes, c’est à votre portée avec ces outils !

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Pour aller plus loin dans votre apprentissage du Trading, nous vous conseillons la lecture de notre article sur les meilleurs indicateurs techniques de Trading pour faire de l’Analyse Technique.


Cet article n’est pas un conseil d’investissement. Faites vos propres recherches avant d’investir sur le marché des crypto monnaies.

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