Le Trading de crypto monnaie est une science et un moyen de gagner de l’argent. Qui sont accessibles à toute personne ayant un smartphone ou un ordinateur relié à Internet.
Qu’est-ce que le Trading de crypto monnaie? Analyser un marché financier. Afin d’acheter au plus bas et de revendre au plus haut tout en minimisant le risque de perte.
Pour cela, deux grandes formes d’analyses existent : l’analyse fondamentale et l’analyse technique.
Le marché de crypto monnaie n’est pas régulé. Il est donc important de connaître ses spécificités et les pratiques courantes.
Nous vous donnerons à la fin de cet article les meilleurs conseils pour faire du Crypto Trading. Le tout en dormant sur vos deux oreilles.
Lorsque vous êtes prêt, nous vous invitons à créer un compte sur la plateforme de Crypto Trading 100% gratuite Wall Of Traders.
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Chapitres
Le Vocabulaire du Trading Le trading sur le marché de la crypto monnaie, comment ça marche ? Les deux grandes méthodes d’analyse pour le trading de crypto monnaie L’analyse fondamentale L’analyse technique Les risques liées au trading de crypto monnaie Le délit d’initié Le Pump & Dump La manipulation du marché par les baleines Conseils pour faire du trading sur le marché de la crypto monnaie Gardez la tête froide Ayez un bon risk management Ne sortez pas trop tard Ne cherchez pas la stratégie parfaite Les techniques avancées du Trading Le DCA - Dollar Cost Averaging L’arbitrage Le market making Comment devenir Trader pour le Copy Trading ?
Le Vocabulaire du Trading
Dans cette partie, nous allons vous expliquer en détails le jargon du trading de crypto monnaie qui est utilisé dans le Smart Trading. Prérequis indispensables, ces notions seront peut-être banales pour certains mais très utiles pour d’autres.
Nous verrons les différents types d’ordre : ordres limites, ordres au marché, ordres OCO (Order Cancels Order).
Puis nous apprendrons la différence entre le mode Acheter (Long) et le mode Vendre (Short).
Enfin nous parlerons de paire, de levier, de Take Profit et de Stop Loss.
Enfin, nous vous montrerons ce qu’est un Trailing et un Seuil de Déclenchement.
Cliquez sur le titre ci-dessus « Le Vocabulaire du Trading » pour accéder à l’article complet.
Le trading sur le marché de crypto monnaie, comment ça marche ?
Un marché englobe l’ensemble des positions acheteuses et vendeuses pour une paire donnée. Une paire représente deux actifs que l’on va échanger ensemble. Comme par exemple un Bitcoin contre un Tether. Ou, sur les marchés traditionnels un Euro contre un Yen, ou une action Amazon contre un Dollar.
D’un côté il y a les bears (les ours) qui veulent que le cours chute. Et de l’autre les bulls (les taureaux) qui veulent que le cours monte.
Ce nom vient du fait que quand ils se battent, les ours griffent de haut en bas. Donc avec un mouvement baissier. Les taureaux, en revanche, font un mouvement de bas en haut pour planter leurs cornes. En d’autres mots: un mouvement haussier.
Un marché baissier sera ainsi appelé bear market (ou bearish market). Un marché haussier sera au contraire appelé un bull market (ou bullish market).
Ah car il y a des traders qui veulent que le cours chute ? Bien sûr !
D’une part si j’ai envie d’acheter du Ripple mais je trouve que le prix est trop élevé en ce moment, je vais vendre mes Ripples actuels en espérant que le prix baisse pour racheter plus bas.
D’autre part si je suis short, c’est-à-dire que je parie à la baisse, plus le cours de la crypto baissera, plus je serai gagnant!
A l’inverse, si je suis déjà en position sur une paire, c’est-à-dire que j’ai déjà acheté, alors on dit que je suis long, car j’espère que le prix va augmenter pour revendre plus cher et encaisser des gains.
Les deux grandes méthodes d’analyse pour le trading de crypto monnaie
Deux grandes méthodes d’analyse sont utilisées, souvent conjointement : l’analyse fondamentale et l’analyse technique.
Bien entendu, aucune de ces deux méthodes n’est gagnante à coup sûr, mais plus le trader passera du temps à faire ces analyses, et plus il a d’expérience, plus il a de chances d’engranger les gains.
L’analyse technique est adaptée à tous les types de trading de crypto monnaie. Notamment pour le scalping qui est du trading sur quelques secondes à quelques minutes, ou pour le day trading, c’est-à-dire à la journée. L’analyse technique sera également adaptée pour le swing trading sur quelques jours, où l’analyse fondamentale commence à pouvoir être utilisée également.
L’analyse fondamentale est plutôt adaptée au trading à moyen terme c’est-à-dire en regardant des unités de temps à la journée ou à la semaine, ou au trading à long terme, c’est-à-dire en regardant des unités de temps à la semaine ou au mois. Pour ces deux types de trading à moyen et long terme, l’analyse technique est également exploitable.
Pour ceux qui n’ont pas le temps ou l’envie de se former au trading de crypto monnaie, ils peuvent faire du Copy Trading, c’est-à-dire copier automatiquement sur leur compte les positions des meilleurs Traders. La plateforme de Trading Wall Of Traders propose du Copy Trading gratuit grâce à un partenariat avec Binance qui reverse des frais.
L’analyse fondamentale
L’analyse fondamentale est le fait d’analyser la psychologie du marché afin de déterminer si l’ambiance prédominante est à la peur et donc à la vente et à la baisse du marché, ou si elle est plutôt à l’excitation et donc à l’achat et à la remontée des prix.
Le but ici n’est donc pas d’analyser les graphes, les prix et le volume pour savoir comment se comporte mathématiquement le marché.
Le but est d’analyser l’état d’esprit général des autres traders. En effet, c’est l’ensemble des traders qui vont faire bouger le marché dans un sens ou dans un autre.
L’analyse fondamentale se base principalement sur les actualités du marché concerné. Si par exemple Vitalik Buterin, le créateur de Ethereum, fait une annonce en disant qu’il se retire du projet parce qu’il ne croit plus dans les cryptos, le cours va chuter brusquement car la majorité des traders vont décider de retirer leurs pions du jeu !
C’est un exemple grossier pour comprendre le mécanisme de l’analyse de la psychologie du marché. Un bon trader lit quotidiennement les actualités financières. Afin de déceler si tel ou tel actif a de l’avenir devant lui, ou s’il risque d’encaisser des pertes.
La corrélation entre les différents marchés est aussi à prendre en compte. Par exemple, la crise économique majeure faisant suite à la pandémie de Covid-19 a impacté massivement le marché financier traditionnel. Ce dernier ayant ensuite contribué à l’effondrement des cryptomonnaies. Une fois cette peur passée, les marchés se sont remis à prendre des couleurs.
L’analyse technique
Nous avons écrit un article complet sur l’analyse technique avec la présentation des principaux indicateurs techniques et principales figures chartistes. Il suffit de cliquer sur le titre juste ci-dessus « L’analyse technique ». Nous parlerons également de Price Action Trading.
L’analyse technique, aussi appelée analyse graphique, consiste à analyser le graphe de l’évolution du prix d’un actif ou d’une crypto en fonction du temps.
Cette analyse se fait grâce à des outils mathématiques appelés indicateurs techniques, ou grâce à des modèles de figures géométriques que l’on retrouve d’un graphe à un autre, appelés figures chartistes.
Un indicateur technique est un modèle mathématique grâce auquel on peut prédire l’évolution du prix. Par exemple si l’indicateur dépasse telle valeur, cela prédit un retournement de tendance, tandis que s’il franchit telle valeur, cela prédit une confirmation de tendance.
Comme ce sont des indicateurs quantitatifs, ce travail d’analyse technique peut très bien être fait par des robots de trading. Le trader développe des algorithmes basés sur ces indicateurs et le développeur informatique crée ensuite le bot de trading : si l’indicateur franchit telle valeur, alors il achète ou il vend.
L’analyse technique est utilisable sur n’importe quelle échelle de temps, que l’on regarde à la seconde, à la minute, à l’heure, au jour, à la semaine, au mois, à l’année ou même à 10 ans.
Les risques liées au trading de crypto monnaies
Sur le marché des crypto monnaies, il n’y a quasiment aucune régulation. Ce qui est illégal sur les marchés traditionnels ne l’est pas forcément sur les marchés de crypto actifs. Le plus gros échange est Binance.
Voici trois techniques autorisées sur le marché des cryptos alors qu’elles sont habituellement punies de lourdes amendes voire de peines d’emprisonnement sur les marchés traditionnels.
Le délit d’initié
Le délit d’initié est la stratégie de posséder des informations confidentielles pour s’en servir à son avantage pour faire des gains sur le marché. Par exemple si je suis au courant avant tout le monde que telle entreprise va faire faillite, je vais vendre mes actions. Cela est interdit si tous les investisseurs ne sont pas au courant en même temps. Sur le marché des cryptos, cette stratégie d’initié est monnaie courante.
Le Pump & Dump
Le pump & dump, littéralement “pomper et vider”, est le fait de faire gonfler artificiellement les prix pour faire croire à une hausse du marché, puis de revendre au plus haut aux nouveaux arrivants.
Étape 1 : Le Pump. Les arnaqueurs vont acheter une grosse quantité d’actifs à un instant t, faisant ainsi gonfler le prix du marché, pour que les investisseurs se ruent sur ce marché faussement prometteur. Comme de nouvelles liquidités sont investies sur ce marché, le prix continue de gonfler.
Étape 2 : Le Dump. Quand la hausse commence à s’essouffler, les arnaqueurs qui sont aux aguets revendent alors massivement leur mise de départ. Cela contribue à renverser la tendance qui devient baissière. Les investisseurs paniquent alors et revendent également. Le prix revient au niveau de départ.
Bilan des courses : les arnaqueurs ont acheté bas et revendu plus haut, tandis que les investisseurs ont acheté haut et ont revendu plus bas. Il y a un transfert d’actifs des investisseurs vers les arnaqueurs.
Conseil : n’investissez jamais sur une paire qui a très peu de volume et qui tout d’un coup voit arriver un énorme volume, faisant grimper son cours artificiellement. Cela ne va pas durer ! Les pump & dump sont très rapides, ils durent de quelques secondes à quelques minutes. Donc ne mettez pas les pieds dedans, seuls les organisateurs du pump & dump sont gagnants ! C’est une arnaque.
La manipulation du marché par les baleines
Une baleine est un détenteur d’une somme considérable d’actifs. Par exemple pour le Bitcoin, on estime que 1000 investisseurs possèdent 40% de l’intégralité des Bitcoin en circulation ! C’est énorme.
Ainsi chacune de ces baleines possède en moyenne 50 millions de dollars de BTC.
Une baleine, ou une association de plusieurs baleines, peut manipuler mais également soutenir le marché.
Manipuler car en achetant de manière démesurée, elles vont faire gonfler artificiellement le prix. Les investisseurs lambda voient le cours grimper et ont peur de rater cette nouvelle vague. Ils entrent donc sur le marché en cédant au FOMO : Fear Of Missing Out, la peur de rater quelque chose. Mais peu de temps après que les investisseurs soient arrivés, les baleines revendent au plus haut, faisant chuter le marché. C’est un peu comme du pump & dump mais sur des unités de temps beaucoup plus grandes.
Un autre type de manipulation est la chasse aux Stop Loss. Les Stop Loss Limit sont publics sur les échanges. En analysant les positions et leur volume, on peut voir où sont situés la plupart des Stop Loss. En général juste en-dessous d’un Support. Les baleines vont vendre massivement pour faire baisser le prix et atteindre les Stop Loss. Mais dès qu’ils sont atteints, les baleines achètent, ce qui fait remonter les cours. Les Stop Loss ont été atteints pour rien car le cours remonte à la hausse, laissant les investisseurs sans position sur le marché ! Et les baleines ont acheté au plus bas.
D’un autre côté, les baleines soutiennent le marché, en repositionnant leurs pions quand le marché s’écroule. Cela arrive notamment lors de périodes de FUD : Fear, Uncertainty, Doubt pour peur, incertitude et doute. La plupart des investisseurs retirent leur cryptos pensant que le marché va s’écrouler. En faisant cela ils contribuent au fait que le cours baisse, entraînant alors en cascade d’autres investisseurs qui se retirent du marché. Les baleines investissent régulièrement pour faire tenir le marché et éviter que le cours se rapproche de zéro. Après l’éclatement de la bulle fin 2017, ce fut le cas.
Conseils pour faire du Trading sur le marché de la crypto monnaie
Gardez la tête froide
Il ne faut jamais trader avec ses émotions. Concrètement, cela veut dire qu’il faut avoir un plan de trading et s’y tenir. Il faut entrer sur un marché uniquement si on le connaît et si on l’a étudié. Notamment, il faut connaître en avance le moment où l’on sort du marché en gains (Take Profit) ou en pertes (Stop Loss).
Ces niveaux ne doivent pas être changés manuellement, c’est chronophage, stressant et la plupart du temps une décision prise dans l’urgence vous fera subir des pertes.
On pourra utiliser la très puissante fonction de Trailing que propose la plateforme de trading Wall Of Traders, pour que le Take Profit et le Stop Loss varient automatiquement en fonction du cours du marché et ainsi faire de plus grands gains et de plus petites pertes.
Ayez un bon risk management
Ne misez pas tout sur le même trade. Même le meilleur trader du monde enchaînera plusieurs fois de suite des trades perdants. Miser entre 1% et 10% de son capital total par trade est une bonne pratique. Si vous perdez, ne cédez surtout pas à la tentation d’augmenter votre pourcentage de capital sur le trade suivant pour vous refaire.
Le % de capital doit dépendre non pas des autres trades passés mais de la probabilité de gagner ce trade. Plus vous pensez avoir de chances de gagner, plus vous misez gros, mais sans dépasser 10%.
Sur les échanges qui proposent du levier comme Binance Futures, Bitmex ou Kraken par exemple, utilisez avec maîtrise le levier. Ne dépassez pas x20 qui est déjà un très gros levier.
Préparez-vous à encaisser des pertes. Avec un bon risk management cela ne devrait pas vous effrayer. En effet personne ne connaît le futur. Toutes les meilleurs analyses techniques et fondamentales du monde peuvent être perturbées par des baleines qui décident de manipuler le marché.
Ne sortez pas trop tard
Pensez à mettre un Stop Loss. Mieux vaut sortir volontairement d’un marché en perte contrôlée, plutôt que de subir une perte monstrueuse dûe à l’absence de Stop Loss. Rappelez-vous, le marché des crypto monnaies est très volatile. Demain le prix sera peut-être 10% plus bas. Ne sortez pas trop tard d’une position perdante.
Quand votre Take Profit a été atteint et que le cours continue à monter, ne rentrez pas de nouveau en position sur ce marché! Il est fort probable qu’il y ait un retournement de tendance rapide. Le marché des crypto monnaies est très réactif. Une belle hausse est souvent suivie par une méchante correction.
Ne cherchez pas la stratégie parfaite
Rappelez-vous qu’il est impossible d’entrer et de sortir au meilleur moment du marché, car ces deux moments sont uniques. Il aurait fallu acheter en 2009 pour $0.0008 et revendre en 2017 pour $19783, ou en 2021 pour $48000 (à l’heure ou cet article est écrit).
De manière plus globale, c’est très difficile d’optimiser le bon moment pour entrer sur le marché. Évitez de “time the market” en attendant trop. Si vous croyez en un marché, faites vos analyses et lancez-vous.
L’adage “Les arbres ne montent pas jusqu’au ciel” se vérifie toujours en finance. Même si sur le long terme la courbe est croissante, sur le moyen terme une hausse est toujours suivie d’une correction. Si la hausse est trop vertigineuse, on parle de bulle spéculative, et elle est toujours suivie d’un crash.
Ainsi, ne croyez pas à tous ces traders qui vous disent “to the moon” (direction la lune). Car, avant d’atteindre la lune, vous vous écraserez au sol plusieurs fois. Il est également fort probable que vous ne supportiez pas financièrement ces chutes.
Si votre stratégie est de HODL, c’est-à-dire d’acheter une fois, et d’attendre longtemps pour revendre, tenez-vous en à cette stratégie. Vos deux seuls objectifs sont alors : garder patience et trouver le meilleur moment pour revendre.
Les techniques avancées du Trading de Crypto monnaie
Le DCA – Dollar Cost Averaging
Le DCA consiste à acheter régulièrement de petites quantités pour lisser le prix d’entrée.
Prenons par exemple un capital de 1000€ que vous voulez investir pour acheter du Bitcoin. Si vous achetez tout d’un coup aujourd’hui, vous risqueriez de ne pas profiter de la baisse du Bitcoin qui pourrait avoir lieu demain. Pour éviter cela, vous pouvez choisir d’acheter 100€ tous les jours à la même heure, pendant 10 jours. C’est un exemple très simple de DCA.
Pour aller plus loin, cliquez sur le titre de ce sous-chapitre.
L’Arbitrage
L’arbitrage consiste à acheter un actif sur une plateforme d’échange. afin de le revendre plus cher sur une autre plateforme d’échange où le prix n’est pas le même.
De nombreux robots de trading le font déjà automatiquement sur la plupart des actifs financiers et sur les crypto monnaies, alors à moins d’avoir de très gros capitaux pour faire baisser les frais de trading, il est très difficile de faire de l’arbitrage sur des marchés populaires comme la crypto monnaie.
Le Market Making
Le Market Making est réservé aux très gros capitaux. Ils vont mettre des ordres limites d’achat et de vente à différents paliers pour être sûr qu’ils soient atteints par les investisseurs. Le Market Making est souvent fait grâce à des robots.
Par exemple sur la crypto monnaie, une technique consiste à aller sur de petits échanges peu connus, comme il y en a un peu partout notamment dans les pays de l’Est. Sur ces échanges, la liquidité est faible, il y a donc peu d’acheteurs et de vendeurs potentiels.
Sur ces petits échanges peu liquides, le carnet d’ordres présente un vide entre le prix limite d’achat le plus haut et le prix limite de vente le plus bas. Il suffit de mettre des positions dans ce vide pour être sûr qu’elles soient remplies en premier. Et dans ce vide les prix sont très intéressants pour ceux qui posent des ordres limites.
Simplifions au maximum cet exemple : il y a des positions acheteuses à 45500, 46000 et 46500. Il y a des positions vendeuses à 48000, 48500 et 49000. Il suffit alors de poser des ordres limites d’achat au-dessus de 46500 et des ordres limites de vente en-dessous de 48000 pour être sûr d’être le premier à avoir son ordre rempli par les futurs acheteurs et vendeurs.
Imaginons qu’un autre ordre limite d’achat (ou de vente) soit placé au-dessus du notre. Notre robot de trading va alors modifier automatiquement nos positions. Afin d’être toujours en première position.
Comment devenir Crypto Trader pour le Copy Trading ?
Chacun peut créer un groupe de Copy Trading. Afin que sa famille, ses amis, ses autres propres comptes Binance ou sa communauté reçoive automatiquement tous ses trades sur les échanges de son choix.
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On espère que cet article vous a plu et que vous avez désormais de bonnes bases pour commencer à faire du trading sur le marché de la crypto monnaie.
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Cet article n’est pas un conseil d’investissement. Faites vos propres recherches avant d’investir sur le marché des crypto monnaies.