Когда вы слышите о трейдерах, их торговый словарь кажется очень техническим. Тем не менее, ряд основных концепций для изучения трейдинга легко понять. Чтобы полностью понять, как делать криптографическую торговлю или любой другой тип торговли, необходимо пояснение этого словаря.
Этот словарь одинаков для всех типов финансовых активов: криптовалют, активов фондового рынка, форекс, CFD, акций, облигаций …
Если вы новичок, эта статья — отличное место для начала и обучение трейдингу. Он также подойдет более опытным трейдерам, которые хотят знать другие, более продвинутые концепции, поскольку они не существуют в торговых интерфейсах основных бирж, но присутствуют на торговой платформе Wall Of Traders.
Эти торговые инструменты позволяют еще больше обезопасить свои транзакции в качестве трейдера и инвестора. Обучение торговле начинается с знания того, что можно сделать с помощью сделки.
Лучшая платформа для торговли криптовалютами
Если вы хотите применить эти концепции торговли на рынке криптовалют, мы разработали Wall Of Traders.
Это криптоброкер / брокер и очень интуитивно понятная и продвинутая платформа социальной торговли, которая заставит вас практиковать основные концепции для обучение трейдингу.
Кроме того, это на 100% бесплатно благодаря нашему участию в брокерской программе Binance. Он содержит 4 инструмента:
- Умный торговый терминал для размещения простых или очень сложных заказов на основных криптобиржах (Binance, Binance Margin, Binance Futures, Kraken, Bittrex, Huobi …).
- Копирующий торговый бот для копирования лучших трейдеров, добившихся очень хороших результатов.
- Портфолио для отслеживания всех ваших криптовалют в одном месте.
- Бот для уведомлений Telegram будет получать уведомления на вашем смартфоне в режиме реального времени о достигнутых заказах, а также о прибылях и убытках.
Хорошее обучение!
Главы
Занять позицию Пара Покупка / Покупка Продать / Шорт Три уровня порядка Вход Take Profit (TP) Стоп-лосс (SL) пример Типы заказов Лимитный Ордер Рыночный порядок Заказы OCO (заказ отменяет заказ) Трейлинг Висячий вход Трейлинг стоп Трейлинг-тейк-профит Другие понятия трейдинга Порог срабатывания Паническая продажа Соотношение прибыли / риска Эффект кредитного плеча
Обучение трейдингу: откройте позицию
Пара
Пара — это набор из двух активов. Вы можете покупать или продавать один актив за другой.Пары — основа всей торговли.
Например, покупка пары BTC-USDT — это покупка BTC за USDT, то есть продажа этих USDT. Это также работает наоборот: продажа пары BTC-USDT аналогична продаже BTC путем покупки USDT.
Цена пары меняется со временем и варьируется от биржи к бирже. Торговые графики — это именно то, что: изменение цены пары с течением времени на конкретной бирже, с графической визуализацией в соответствии с выбранной шкалой времени.
Эта цена варьируется в зависимости от нескольких элементов, таких как:
- объем, то есть количество, обмениваемое в момент времени t.
- ликвидность, то есть количество, доступное в момент времени t.
- книга заказов, то есть количество и цены, предлагаемые покупателями и продавцами.
Покупка / Покупка
Покупка — это покупка пары и желание продать ее дороже. В торговле фьючерсами мы говорим «занять длинную позицию» или «занять длинную позицию». Для простоты термин «длинные» можно использовать на всех типах рынков.
Чтобы открыть длинную позицию по паре, покупатель будет стремиться покупать как можно ниже.
Мы вернемся к типам заказов позже в этой статье, но вот обзор того, что может сделать покупатель:
- Он считает, что цена подходящая, и сразу же покупает по рыночной цене.
- Или он думает, что цена упадет, и размещает лимитный ордер ниже рыночной цены.
- Он может разместить трейлинг, чтобы цена его покупки упала.
- Он может установить порог срабатывания (или триггер) для покупки на определенном уровне.
Продать / Шорт
Продажа — это продажа пары с желанием выкупить ее дешевле. В торговле фьючерсами мы говорим «быть короткой» или «занять короткую позицию». Для простоты термин Short может использоваться на всех типах рынков.
Продавец попытается продать как можно дороже, чтобы открыть короткую позицию по паре.
Мы вернемся к типам заказов позже в этой статье, но вот обзор того, что может делать продавец:
- Он думает, что цена подходящая, и немедленно продает на рынке.
- Или он думает, что цена пойдет вверх, и размещает лимитный ордер выше рыночной цены.
- Он может разместить трейлинг, чтобы цена продажи пошла вверх.
- Он может установить порог срабатывания (или триггер) для продажи на определенном уровне.
Обучение трейдингу: три уровня порядка
Сделка обычно состоит из:
- Обязательная заявка на въезд
- Одного или нескольких ордеров Take Profit (TP)
- Ордера Stop Loss (SL).
Ниже мы подробно рассмотрим каждый из этих уровней, а затем мы дадим вам пример.
Вход
Вход — это первый исполняемый ордер. Чтобы обучение трейдингу, вы должны овладеть этой концепцией, что очень важно.
В режиме покупки вы покупаете пару и, следовательно, размещаете ордер на покупку.
В режиме продажи вы начинаете с продажи пары, если считаете, что ее цена упадет, и поэтому размещаете ордер на продажу.
Вы определяете долю, которую хотите купить или продать. Его можно определить либо:
- в количестве, например купите 1 Ethereum.
- в процентах, например, продайте по этой паре 3% от собственного капитала на бирже.
Для входа вы можете поместить трейлинг (см. Ниже), триггер (см. Ниже) или тайм-аут. Установка тайм-аута означает указание даты / времени, когда Заявка должна быть отменена, если желаемая цена покупки или продажи не была достигнута.
Take Profit (TP)
Тейк-профит срабатывает, только если Вход произошел. Также называется Target, это ваша цель для выхода из сделки. Если вы купили как вход, ваша цель — перепродать больше по Take Profit. Если вы продавали в Entry, ваша цель — выкупить дешевле по Take Profit.
Вы можете выставить более одного Take Profit. Например, вы можете решить продать 60% приобретенного актива, когда получено 5% прибыли, и продать оставшиеся 40%, когда получено 7% прибыли.
На Take Profit можно поставить трейлинг (см. Ниже).
Сделка завершается, когда все TP были достигнуты или когда был достигнут Stop Loss.
Стоп-лосс (SL)
Stop Loss — это максимальный убыток, который вы можете принять, прежде чем окончательно закрыть сделку. Важно овладеть этим понятием, чтобы правильно обучение трейдингу. Это ваш ремень безопасности, который нужно пристегивать при каждой транзакции.
Представьте, что вы купили 1 Ethereum за 100 долларов США и надеетесь, что его цена вырастет, чтобы перепродать за дополнительную плату. Вы устанавливаете тейк-профит на уровне 110 долларов США.
К сожалению, цена может упасть. Вы не хотите ждать, пока цена упадет до 50 долларов США, чтобы перепродать, тогда вы потеряете 50% на этой Сделке!
Итак, чтобы прикрыть себя, при покупке по 100 долларов США вы установили стоп-лосс на уровне 97 долларов США. Если рынок достигнет этой цены до достижения вашей Take Profit, вы вернетесь к 97 USDT с умеренной потерей в 3%.
По стоп-лоссу можно разместить трейлинг (см. Ниже). Также можно установить тайм-аут для стоп-лосса, то есть указать дату / время, когда мы должны продать все и выйти из сделки.
пример
Если я куплю 0,1 BTC по цене 13000 долларов США с первым тейк-профитом в 13,260 долларов США при 70% моего входа, второй тейк-профит в размере 13,520 долларов США на 30% от моего входа со стоп-лоссом 12740 USDT, сделку можно резюмировать следующим образом:
- Пара: BTC / USDT
- Вход: 1300 USDT или 0,1 BTC, купленный по цене 13000 USDT.
- TP1 (первая фиксация прибыли) : 13260 USDT при 70% или 0,07 BTC продано (прибыль + 2%).
- TP2 (второй тейк-профит): 13 520 долларов США при 30% или 0,03 проданных BTC (прибыль + 4%).
- SL: 12740 USDT или продано 0,1 BTC (убыток -2%).
Прибыль или убыток можно рассчитать так:
Если достигнуты TP1 и TP2, мой выигрыш составит 2,6%: (70% * 2% + 30% * 4%).
В противном случае, если будет достигнут TP1, а затем достигнут SL, моя прибыль составит 0,8%: (70% * 2% — 30% * 2%).
В противном случае, если SL будет достигнут первым, мой убыток составит -2%.
НЕ.Б. : на изображении выше заявленный выигрыш составляет 2,4%, а заявленный убыток составляет -2,2%, потому что они учитывают торговые комиссии Binance, которые составляют 0,1% за сделку; или 0,2% на покупку и продажу.
Обучение трейдингу: типы ордеров
Лимитный Ордер
Лимитный ордер — это ордер, для которого вы указываете цену и по которому вы не хотите получать цену ниже этой цены, даже если это означает ожидание.
Например, если пара ADA-BTC стоит 0,000005, но вы хотите купить по 0,0000045, ваш ордер будет выполнен, когда рынок фактически достигнет 0,0000045.
Будьте осторожны, если пара ADA-BTC находится на уровне 0,000005, а вы размещаете лимитный ордер на покупку на уровне 0,0000052, ваш ордер будет выполнен немедленно, потому что вы предлагаете лимитную цену, которая более интересна, чем рыночная цена. Ваш заказ будет выполнен по рыночной цене, то есть по 0,000005.
Что касается продажи, если вы установите предельную цену продажи выше рыночной, продажа будет произведена, когда рынок достигнет этой более высокой цены.
С другой стороны, предельная продажа по цене ниже рыночной будет произведена немедленно, потому что вы предлагаете «продать недорого», поэтому продажа будет производиться по рыночной цене.
Чтобы обучение трейдингу, нужно также понимать, что такое рыночный ордер.
Рыночный порядок
Это заказ, для которого вы не указываете цену. Вы хотите купить (или продать) немедленно по цене, предлагаемой рынком. Не ждите, ваш ордер исполняется мгновенно по лучшей рыночной цене.
Цена отображается серым цветом, вы не можете ее изменить.
Заказы OCO (заказ отменяет заказ)
Это комбинация двух (или более) ордеров: первый достигнутый ордер отменяет второй. Таким образом, эти два порядка зависят друг от друга.
Обычно ордера OCO включают в себя тейк-профит и стоп-лосс. Если тейк-профит достигнут, он исполняется, а стоп-лосс отменяется. И наоборот, если стоп-лосс достигается первым, он исполняется, а тейк-профит отменяется.
Ордеров OCO может быть больше двух. Представьте, что я размещаю 3 тейк-профита с целью продать 50%, 30%, а затем 20% от количества моих покупок на вход. Я также выставляю 1 стоп-лосс. Тогда есть несколько сценариев:
- если SL достигается до 3 TP, эти 3 TP отменяются. SL продает все количество, купленное в Entry, т.е. 100%.
- если достигается TP1, то продается 50% акций, затем достигается SL, затем TP2 и TP3 отменяются. SL затем продает только оставшуюся часть, то есть 50%.
- если достигнуты TP1 и TP2, то продаются 50% и 30% акций, затем достигается SL, затем TP3 отменяется. SL затем продает только оставшуюся часть, то есть 20%.
- если 3 TP достигнуты, следовательно, 100% акций были успешно достигнуты, SL отменяется.
Обучение трейдингу: трейлинг
Трейлинг — очень мощная функция, которую вы можете использовать для входа, тейк-профита или стоп-лосса. Мы просто определяем число T, которое является%.
Цель состоит в том, чтобы получить лучшую цену на рынке, перемещая вашу позицию, пока цена движется в правильном направлении, и входить в позицию, как только рынок движется в неправильном направлении на T%. Это все еще рыночный порядок. Трейлинг очень интересен при высокой волатильности.
Поначалу это сбивающая с толку функция, но такая мощная! Она действительно может иметь значение для других трейдеров. обучение трейдингу — значит научиться быть лучше других трейдеров.
Висячий вход
Трейлинг на вход — это ордер на вход, который автоматически следует за рыночной ценой, если он идет в направлении вашей ставки на покупку или продажу, и не перемещается, если рынок идет в противоположном направлении.
Отслеживающий вход к покупке
При покупке трейлинг-цена размещается выше рыночной с отклонением T%, которое вы определили. Если рыночная цена упадет, ваша скользящая цена упадет на ту же величину. Если рыночная цена растет, трейлинг-цена не движется. Покупка совершается, когда рынок достигает трейлинговой цены.
Например, если рыночная цена составляет 200, и вы устанавливаете трейлинг-вход 5% на покупку, трейлинг-цена будет 210.
- Если цена снижается до 180, цена трейлинга снижается до 189.
- Затем, если цена поднимается до 188, цена трейлинга остается на уровне 189.
- Затем, если цена опустится до 160, цена трейлинга снизится до 168.
- Наконец, если цена вырастает до 180, на рынке покупается трейлинг-цена 168.
В этом примере вы купили по 168, когда рынок начал с 200. Благодаря трейлингу вы стали покупать дешевле.
Отслеживание поступления на продажу
При продаже трейлинг-цена размещается ниже рыночной с отклонением T%, которое вы определили. Если рыночная цена повышается, ваша скользящая цена повышается очень сильно. Если рыночная цена падает, трейлинг-цена не перемещается. Продажа осуществляется, когда рынок достигает скользящей цены.
Например, если рыночная цена составляет 200 и вы выставляете трейлинг-вход 5% на продажу, то трейлинг-цена будет 190.
- Если цена поднимается до 220, цена трейлинга поднимается до 209.
- Затем, если цена упадет до 210, цена трейлинга останется на уровне 209.
- Затем, если цена поднимается до 240, цена трейлинга поднимается до 228.
- Наконец, если цена упадет до 225, трейлинг-цена на уровне 228 будет продана на рынок.
В этом примере вы закончили продажу по 228, когда рынок начал с 200. Ваш трейлинг заставил вас продавать больше.
Трейлинг стоп
Трейлинг-стоп — это стоп-ордер, который автоматически следует за рыночной ценой, если он идет в направлении вашей ставки на покупку или продажу. Например, если вы покупаете по цене 100 и вводите скользящий стоп 5%, для продажи будет размещен стоп-ордер 95.
- Если цена поднимается до 110, стоп-приказ поднимается до 104,5.
- Затем, если цена упадет до 105, стоп-приказ останется на уровне 104,5.
- Затем, если цена поднимается до 120, стоп-приказ поднимается до 114.
- Наконец, если цена упадет до 110, на рынок будет продан стоп-приказ 114.
В этом примере вы наконец продали по 114, когда ваш стоп-лосс изначально был на уровне 95. Ваш трейлинг заставил вас продавать больше.
Таким же образом вы можете разместить трейлинг-стоп на покупку, если вы вошли в продажу, другими словами, если вы вошли в короткую позицию.
Трейлинг-тейк-профит
Трейлинг-тейк-профит — это тейк-профит, который конвертируется в трейлинг-стоп, как только достигается цена тейк-профита. Например, если вы покупаете по цене 50, разместите тейк-профит по цене 60 и трейлинг-тейк-профит 5%:
- Если цена поднимается до 55, ничего не происходит, потому что тейк-профит 60 не достигается.
- Затем, если цена поднимется до 60, будет размещен стоп-ордер 57.
- Затем, если цена упадет до 58, стоп-приказ останется на 57.
- Затем, если цена поднимается до 70, стоп-приказ поднимается до 66,5.
- Наконец, если цена упадет до 60, на рынок будет продан стоп-ордер на 66,5.
В этом примере вы, наконец, продали по 66,5, когда изначально ваша Take Profit составляла 60. Ваш трейлинг заставил вас продавать больше.
Таким же образом вы можете разместить трейлинг-тейк-профит на покупку, если вы вошли в продажу, другими словами, если вы вошли в короткую позицию.
Обучение трейдингу: другие торговые идеи
Порог срабатывания
Пороговое значение триггера или триггер — это порог, который необходимо преодолеть для размещения входа. Пока этот Порог не достигнут, Вход не размещается, а Сделка приостанавливается.
Например, если BTC составляет 7 500 долларов США, а я определил сопротивление на уровне 7 800, я хочу покупать BTC только в том случае, если рынок преодолеет этот порог. Если я размещу лимитный ордер на 8000, он будет исполнен немедленно, потому что он выше рыночного. Поэтому я помещаю триггер на 8000 для пары BTC-USDT в рыночный ордер или лимитный ордер на 8000.
Другой пример: если ETH стоит 180 долларов США, а я определил поддержку на уровне 150, я хочу купить ETH, когда рынок достигнет этой поддержки. Я могу напрямую выставить лимитный ордер на 150, не нужно его запускать. Но если я хочу начать трейлинг-вход на 150, я помещаю триггер на 150, связанный с трейлингом.
Паническая продажа
Паническая продажа, что на французском языке можно перевести как «Паническая продажа», представляет собой акт немедленной перепродажи длинной позиции на рынке.
Мы также будем использовать термин «паническая продажа», чтобы немедленно выкупить у рынка короткую позицию, тогда как ее следует называть «панической покупкой».
Это ручное действие в один клик. Это позволяет вам выйти из сделки до того, как будет достигнут ее стоп-лосс или тейк-профит. На торговой платформе Wall Of Traders кнопка в меню «Мои сделки» выглядит следующим образом:
Как только нажата кнопка Panic Sell, она отменяет все текущие Take Profit и Stop Loss по этой Сделке и продает (в случае покупки входа) или покупает (в случае продажи в вход) сразу по рыночной цене.
Обучение трейдингу также означает, что вы можете мгновенно выйти из сделки.
Соотношение прибыли / риска
Соотношение риска и прибыли — это максимальная прибыль по сделке, деленная на максимальный убыток.
Соотношение 2: 1 означает, что вы можете выиграть вдвое больше, чем проиграть.
Максимальная прибыль — это прибыль, полученная при достижении Take Profit или при достижении всей Take Profit, если один выставил более одного.
Максимальный убыток — это убыток, понесенный при достижении стоп-лосса.
Благодаря этому соотношению прибыли / риска вы можете выбрать уровни Take Profit и Stop Loss. Он присутствует в интерфейсе Smart Trading Wall Of Traders в блоке Stop Loss. Действительно, без стоп-лосса соотношение прибыли / риска не имеет значения, потому что оно стремится к нулю.
В целом, торговать с соотношением ниже 2: 1 не рекомендуется. Поэтому, если вы устанавливаете тейк-профит 4% по сделке, вы не должны ставить стоп-лосс ниже -2%. Некоторые трейдеры даже предпочтут соотношение минимум 4: 1.
Трейдер, торгующий с соотношением 2: 1, выиграет в долгосрочной перспективе, если хотя бы одна треть его сделок будет успешной. В самом деле, если он выполняет две убыточные сделки и выигрыш, его окончательное соотношение будет: -1 (убыток) -1 (убыток) +2 (прибыль) = 0 и он находится в состоянии равновесия.
Обучение трейдингу: эффект кредитного плеча
Кредитное плечо — это возможность больше зарабатывать и больше терять, рискуя той же суммой. Только некоторые биржи предлагают кредитное плечо, например Kraken, BitMEX, Binance Margin, Binance Futures.
Конкретно, если вы покупаете 0,6 биткойна по паре BTC-USDT с кредитным плечом x3, вы фактически делаете ставку только 0,2 BTC. Биржа ссужает вам оставшиеся 0,4 BTC. Чтобы использовать 0,2 BTC с кредитным плечом x3, вы должны указать количество 0,6, а не 0,2:
Если цена вырастет на 5%, вы заработаете 5% от 0,6 BTC или 0,03 BTC. В конце концов, при вашей стартовой ставке 0,2 BTC вы заработали 0,03 BTC или 15% прибыли.
Если цена упадет на 5%, вы потеряете 5% от 0,6 BTC или 0,03 BTC. В конце концов, при вашей начальной ставке 0,2 BTC вы потеряли 0,03 BTC или 15% убытков.
Таким образом, на этом примере мы видим, что эффект кредитного плеча умножает ваши прибыли, но также и ваши потери! Следовательно, эффект кредитного плеча очень рискован и предназначен только для опытных трейдеров.
Что такое ликвидация? Ликвидация — это когда Биржа выводит вас из Сделки, потеряв всю свою долю, потому что вы больше не можете позволить себе погашать кредитное плечо. Вернемся к нашему предыдущему примеру:
- Без кредитного плеча, если цена достигает 0 (падение на 100%!), Вы теряете свои стартовые 0,2 BTC, потому что они больше ничего не стоят.
- С кредитным плечом 3 вы торгуете 0,6 BTC, поэтому, если цена упадет на 33,33%, вы потеряете 0,6 BTC * 33,33% = 0,2 BTC. Таким образом, при падении на 33,33% вы теряете всю свою стартовую ставку.
- С кредитным плечом 100 (некоторые биржи его предлагают) вы торгуете 20 BTC, и ваша доля в 0,2 BTC была бы ликвидирована при падении … 1%!
Математическая формула:% падения до ликвидации = 100 / кредитное плечо.
Мы надеемся, что вам понравилась эта статья, и вы можете более ясно увидеть эти концепции торговли, которые поначалу могут сбивать с толку. С этими инструментами все в ваших силах! Больше прибыли и меньше потерь!
Поделитесь им с другими и поддержите нас, поделившись им в социальной сети по вашему выбору и отправив своим контактам, которые могут быть заинтересованы.
Напишите комментарий, поделитесь своим опытом, мы ответим на все ваши вопросы.
Чтобы познакомиться с сообществом криптотрейдеров или попросить нас о помощи, присоединяйтесь к нашей группе Telegram.
Чтобы продолжить изучение торговли, мы рекомендуем вам прочитать нашу статью о лучших технических торговых индикаторах для проведения технического анализа или узнать, DCA, как стать трейдером для копирования сделок, создав свою собственную группу торговли копиями для своих друзей / подписчиков. /сообщество.
Эта статья не является инвестиционным советом. Проведите собственное исследование, прежде чем инвестировать в рынок криптовалют.